• ارتفع اليورو مع تأثر الدولار الأمريكي بآمال متزايدة في خفض الاحتياطي الفيدرالي في مارس.
• أدى انخفاض مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع يوم الجمعة إلى انخفاض الدولار الأمريكي في جميع المجالات.
• التداول خفيف يوم الاثنين ، مع إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة البنوك.

افتتح اليورو (EUR) الأسبوع بنبرة إيجابية معتدلة، مع شهية معتدلة للمخاطرة سائدة في الجلسة الأوروبية. من المتوقع أن تظل أحجام التداول ضعيفة ، حيث أن الأسواق الأمريكية مغلقة بمناسبة عيد ميلاد مارتن لوثر كينج ، والإنتاج الصناعي في منطقة اليورو هو البيانات الوحيدة الجديرة بالذكر اليوم.

لا يزال الدولار الأمريكي في موقف دفاعي، حيث لا يستطيع مؤشر الدولار (DXY) وضع مسافة كبيرة من أدنى مستوياته في أواخر ديسمبر. فشلت بيانات التضخم الصادرة الأسبوع الماضي في تهدئة آمال المستثمرين في أن يخفض مجلس الاحتياطي  الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة هذا العام ، بدءا من خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس.

رحب التجار بالانخفاض غير المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) في ديسمبر ، مما زاد من رهاناتهم على تيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي وتجاهل الارتفاع في أرقام مؤشر أسعار المستهلكين وتحذيرات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التفاؤل المفرط. تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع انخفاض العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى ما دون مستوى 4٪، وتراجع الدولار الأمريكي، ليغلق الأسبوع ثابتا عمليا.

هذا الأسبوع ، سيكون التركيز على مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو (CPI) وبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية. ستعطي هذه الأرقام مزيدا من التبصر في التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو والولايات المتحدة وقد تساعد زوج يورو / دولار EUR / USD على كسر النطاق الأفقي الذي يقيد حركة السعر.

محركات السوق اليومية: يحافظ اليورو على نبرة إيجابية معتدلة في بيئة المخاطرة

• ارتفع اليورو في جلسة هادئة يوم الاثنين مع آمال في تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تؤثر على الدولار الأمريكي.
• انكمش الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بوتيرة 0.3٪، كما هو متوقع في ديسمبر. على أساس سنوي ، انخفض الإنتاج بنسبة 6.8 ٪ ، متجاوزا 5.9 ٪ المتوقعة.
• انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنسبة 0.1٪ في ديسمبر على أساس شهري، مقابل توقعات بزيادة بنسبة 0.1٪، مما أنعش الآمال في تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس.
• تظهر أداة FedWatch Group CME فرصة تزيد عن 70٪ أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس واحتمال 75٪ لخفض  سعر الفائدة مرة أخرى في مايو.
• تجاهل المستثمرون الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تؤكد أنه لا يزال من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة.
• أظهرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد نبرة هبوطية غير مسبوقة يوم الجمعة مما يشير إلى نهاية رفع أسعار الفائدة ، مما يؤثر على ثيران اليورو.
• تجاهل عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك أيرلندا ، فيليب لين ، أي خفض لسعر الفائدة حتى يونيو في مقابلة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد أعطى هذا بعض الدعم لليورو.
• في تقويم منطقة اليورو يوم الأربعاء ، من المتوقع أن يؤكد يوروستات أن مؤشر أسعار المستهلكين تسارع إلى 2.9٪ على أساس سنوي في ديسمبر من 2.5٪ في نوفمبر ، في حين تراجع التضخم الأساسي إلى وتيرة سنوية 3.4٪ من المعدل السابق 3.6٪.
• يوم الأربعاء أيضا ، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة الأمريكية في ديسمبر ، مما قد يحد من ضعف الدولار الأمريكي.

التحليل الفني: يحافظ زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي على الاتجاه الإيجابي الأوسع نطاقا

يستمر تداول زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي ضمن نطاق ضيق يوم الاثنين، مع وجود حركة سعرية محاصرة بين المتوسط المتحرك البسيط لمدة 4 ساعات 100 و 200، مع استقرار مؤشر القوة النسبية حول مستوى 50، مما يشير إلى عدم وجود اتجاه واضح.

ومع ذلك ، لا يزال الاتجاه الأوسع إيجابيا ، حيث تعكس حركة السعر ارتفاعات أعلى وقيعان أعلى. لا يزال الدعم الفوري عند 1.0930 ، حيث يلتقي المتوسط المتحرك البسيط 200 لمدة 4 ساعات بالسعر. أدناه هنا ، من المرجح أن يتحدى دعم خط الاتجاه من أدنى مستوياته في أوائل نوفمبر ، الآن حول 1.0900 ، وأدنى مستوى في 5 يناير عند 1.0875 الدببة.

على الجانب العلوي ، يحتاج الزوج إلى اختراق مقاومة قوية عند 1.1000 ، حيث قام الزوج بطباعة قمة مزدوجة. يغلق هذا المستوى الطريق نحو مقاومة طفيفة عند 1.1075 ، قبل قمة ديسمبر عند 1.1145.